ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۴۹۷,۸۷۸	۴۶.۶۷ %	۴۵۰,۰۹۸	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹,۱۵۶	۶.۴۸ %	۴۹,۷۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۵۱۷,۶۷۳	۴۸.۰۸ %	۴۴۹,۸۰۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۸۲	۶.۲۲ %	۴۲,۲۱۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۵۲۱,۱۷۰	۴۹.۲۵ %	۴۴۹,۵۲۹	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۷	۴.۹۱ %	۳۵,۵۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۵۳۲,۰۴۱	۴۹.۹۱ %	۴۴۹,۲۶۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۵	۴.۵۷ %	۳۵,۹۱۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۳۸	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۲۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۵ %	۴۴۸,۸۰۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۳	۳.۳۵ %	۳۷,۳۵۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۵۳۸,۲۵۶	۵۰.۹۲ %	۴۴۸,۲۱۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۲.۵۳ %	۴۳,۸۷۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۵۴۱,۸۴۵	۵۱.۲۶ %	۴۴۷,۹۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۰	۴.۷۶ %	۱۶,۹۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۵۳۷,۵۷۶	۵۱.۴۱ %	۴۲۲,۴۶۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۴.۷۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...528 »