ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۱۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۳۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۰۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۹۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۸۶	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۹۷,۱۰۷	۷۷.۰۲ %	۴۸,۲۱۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳	۶.۵۷ %	۱۵,۰۸۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۸۷,۷۶۵	۸۰.۰۴ %	۴۸,۱۶۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷	۲.۳۳ %	۱۵,۲۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۸۰,۲۵۷	۷۹.۳۶ %	۴۸,۱۷۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۲.۶۹ %	۱۵,۲۱۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳ %	۴۸,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۱۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۳۱ %	۴۸,۰۹۷	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲	۲.۷ %	۱۵,۱۰۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۳	۷۹.۴۳ %	۴۸,۰۸۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۹۷۴	۲.۵۶ %	۱۵,۰۹۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...528 »