ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۹,۴۸۱	۶۳.۳۵ %	۱۶۳,۰۸۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۸	۵.۴۸ %	۱۳,۸۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۴۸,۵۳۴	۶۳.۱۱ %	۱۶۳,۱۴۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۸	۴.۱۳ %	۱۷,۷۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۴۰۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۶ %	۱۶۳,۳۹۹	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۱۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۸۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۷۰۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۷۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۶۸۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۱۰۹	۶۴.۰۶ %	۱۶۳,۱۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۲.۶۸ %	۱۳,۹۲۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۳۹,۷۰۵	۶۵.۸۲ %	۱۴۷,۴۶۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۸	۲.۹۲ %	۱۳,۹۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۴۴,۴۱۷	۶۶.۲۵ %	۱۴۶,۵۵۴	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵	۲.۸۸ %	۱۳,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۰۶ %	۱۴۵,۰۹۴	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۴.۸۴ %	۱۳,۸۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...528 »