ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۴۵,۱۹۳	۵۲.۸۹ %	۲۵۴,۷۶۲	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۳	۶.۰۳ %	۱۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۲۸۸	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۵	۷.۹۴ %	۱۳,۳۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۴.۴۳ %	۲۳۵,۶۰۴	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱	۷.۸۹ %	۱۳,۳۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۳۵۹,۶۶۳	۵۵.۳۴ %	۲۳۵,۵۹۶	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۵۸	۶.۳۶ %	۱۳,۳۲۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۵۸۴	۵۴.۳۹ %	۲۲۰,۵۵۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۰۰	۱۰.۰۴ %	۱۳,۳۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۹۳	۵۵.۴ %	۱۹۶,۱۶۷	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۹	۲.۹۲ %	۶۲,۴۷۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۳۴۶,۸۳۵	۵۵.۳۲ %	۲۳۹,۲۳۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۰.۷ %	۳۶,۵۱۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۱	۵۷.۸۱ %	۲۳۸,۱۷۱	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۴	۳.۴۹ %	۱۳,۲۷۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۱ %	۲۱۸,۷۳۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۷	۵۸.۸۲ %	۲۱۸,۷۲۸	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۶	۶.۳۳ %	۱۳,۲۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...528 »