ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۴۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۸۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۶	۷۳.۶۸ %	۴۹,۰۸۹	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۴۳ %	۱۶,۸۸۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۶۴۲	۷۳.۶ %	۴۹,۵۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۸۷,۶۰۳	۷۳.۰۱ %	۵۱,۶۰۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...528 »