ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۲	۶۹.۸۳ %	۵۹,۷۶۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۴ %	۱۷,۷۳۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۹۱۹	۶۹.۸۲ %	۵۹,۷۴۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲ %	۱۸,۷۹۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۶۹ %	۵۹,۷۱۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۸۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۱ %	۵۹,۶۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۷۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۲ %	۵۹,۶۴۸	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۶۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۱۴۷	۶۹.۷۶ %	۵۹,۶۱۶	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۱۸,۷۵۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۸۳,۴۱۸	۶۹.۵۸ %	۶۱,۰۹۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۳ %	۱۸,۷۴۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۱	۶۹.۰۷ %	۶۱,۵۹۷	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰.۸۲ %	۱۸,۰۳۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۸۱,۴۲۴	۶۹.۰۳ %	۶۱,۵۶۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۹۷ %	۱۷,۲۷۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۲ %	۵۹,۵۰۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۲۰۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...528 »