ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۹	۷۰.۷۴ %	۶۰,۸۵۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۵۴ %	۱۳,۱۵۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۹	۷۰.۷۵ %	۶۰,۸۱۹	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۵۴ %	۱۳,۱۵۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۸	۷۰.۷۶ %	۶۱,۰۴۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۴۴ %	۱۳,۱۴۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۳ %	۶۱,۰۱۴	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۳۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۴ %	۶۰,۹۸۰	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۳۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۵ %	۶۰,۹۴۷	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۸۱,۹۵۷	۷۰.۷۷ %	۶۰,۷۸۵	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۲۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۲ %	۶۰,۷۵۲	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۱۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۳ %	۶۰,۷۱۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۰۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۵ %	۶۰,۶۸۵	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۰.۴۸ %	۱۳,۱۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...528 »