ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۶۱۶	۷۱.۰۴ %	۵۴,۸۳۷	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۴۹ %	۱۸,۷۵۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۸۴,۹۷۹	۷۱.۴۱ %	۵۴,۸۰۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۹ %	۱۷,۷۴۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۶	۷۰.۸۳ %	۵۵,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۱۷,۴۱۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۶۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۱.۰۳ %	۱۷,۰۰۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۶۸۴	۷۱.۶۳ %	۵۳,۴۱۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۵۵ %	۱۸,۳۲۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۴ %	۵۳,۷۷۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۵ %	۵۳,۷۴۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۶ %	۵۳,۷۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۳	۷۱.۷۳ %	۵۳,۶۸۳	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۱۸,۴۹۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۷۲.۸۵ %	۵۳,۶۵۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۰.۷۵ %	۱۴,۲۸۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...528 »