ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱۸۸,۴۷۴	۷۳.۰۸ %	۵۱,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲	۱.۳۸ %	۱۳,۹۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۸	۷۲.۸۶ %	۴۹,۴۴۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۱.۹۷ %	۱۵,۴۱۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸ %	۴۹,۴۲۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۵۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۱ %	۴۹,۳۹۴	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۴۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۲ %	۴۹,۳۶۷	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۳۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۸۷,۳۷۹	۷۳.۲۱ %	۴۹,۳۴۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۷ %	۱۵,۴۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۹۳,۷۰۴	۷۵.۶۷ %	۴۹,۳۱۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۰.۹۴ %	۱۰,۵۷۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۹۴,۹۰۵	۷۶.۰۷ %	۵۰,۰۶۵	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۰.۸۷ %	۹,۰۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۸	۷۶.۰۹ %	۵۰,۰۳۸	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۵۶ %	۹,۸۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۵	۷۶.۰۳ %	۵۰,۰۱۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۰.۵۲ %	۹,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...528 »