ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۵۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۸	۸۰.۱۳ %	۴۲,۶۵۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۴۳ %	۶,۶۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۳	۷۹.۷۴ %	۴۲,۶۳۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۲ %	۶,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۷ %	۴۰,۹۴۴	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۸ %	۴۰,۹۲۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۹ %	۴۰,۸۹۸	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۴	۸۰.۲۶ %	۴۰,۸۷۶	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۸۷ %	۷,۰۱۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۰	۸۰.۲۵ %	۴۰,۸۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۱۹ %	۶,۴۳۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۸ %	۴۰,۸۳۱	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...528 »