ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۵ %	۴۴,۰۲۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۸۱ %	۶,۶۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۶ %	۴۳,۹۹۷	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۸ %	۶,۶۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۹	۷۹.۲ %	۴۳,۹۳۸	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۴۶ %	۵,۳۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۵۹۲	۷۹.۷۵ %	۴۲,۵۹۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵	۱.۳۹ %	۵,۳۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۲۹۷	۷۹.۹ %	۴۲,۵۷۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۰.۹۶ %	۶,۱۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۴۵۹	۷۹.۸۳ %	۴۲,۵۵۱	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۰.۸ %	۶,۸۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۱ %	۴۲,۵۰۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۰.۶۴ %	۷,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۸	۷۹.۸۲ %	۴۲,۴۸۱	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۶۱ %	۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...528 »