ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۹۶,۲۶۰	۷۶.۹۸ %	۴۴,۲۶۱	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۱.۶۱ %	۱۰,۳۳۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۹۷,۲۶۰	۷۷.۲۴ %	۴۴,۲۳۷	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۳۶ %	۱۰,۴۳۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۷	۷۷.۵۵ %	۴۴,۲۱۳	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۷	۱.۳ %	۹,۸۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۶ %	۴۴,۱۸۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۷ %	۴۴,۱۶۵	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۸ %	۴۴,۱۴۱	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۱۱۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۰۹۳	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۱	۷۹.۲۱ %	۴۴,۰۶۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۰۳ %	۶,۲۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۲	۷۹.۲۹ %	۴۴,۰۴۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۰.۸ %	۶,۶۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...528 »