ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۸۲,۷۱۵	۷۰.۹ %	۶۰,۶۵۲	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۳,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۸۱,۷۰۸	۷۰.۸۲ %	۶۰,۶۱۹	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۳,۶۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۲	۷۱.۱۸ %	۶۰,۵۸۶	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۲,۸۵۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۸۳,۱۶۷	۷۱.۲۳ %	۶۰,۵۵۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۵۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۲۹ %	۶۰,۵۲۰	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۴۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۳ %	۶۰,۴۸۷	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۴۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۸۳,۶۰۶	۷۱.۳۱ %	۶۰,۴۵۴	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۲,۸۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۸۳,۲۰۲	۷۱.۱۷ %	۶۰,۴۲۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶۱	۰.۳۷ %	۱۲,۸۳۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۸۳,۷۲۳	۷۰.۹۲ %	۶۰,۳۸۸	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۴	۰.۸۲ %	۱۲,۸۲۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۸۳,۸۸۷	۷۱.۰۶ %	۵۹,۶۲۸	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۹۹ %	۱۲,۷۰۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...528 »