ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۲۲۱	۶۰.۵۵ %	۱,۴۶۷,۰۸۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۳	۱.۲۲ %	۴۰,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۵۷۵	۶۰.۴۲ %	۱,۴۶۷,۰۹۷	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۲	۱.۲۳ %	۴۰,۰۳۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۶۶۳	۶۰.۲ %	۱,۴۶۶,۴۳۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۶	۱.۲۷ %	۴۰,۰۲۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۵ %	۱,۴۶۵,۱۵۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۴۰,۰۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۷۸۵	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۲	۱.۲۸ %	۳۹,۹۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۷۵۲	۵۹.۸۶ %	۱,۴۶۴,۴۱۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۷	۱.۲۸ %	۳۹,۹۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۲۳	۶۰.۰۶ %	۱,۴۶۲,۰۳۹	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۹	۱.۳ %	۳۹,۹۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۵۶۹	۶۰.۰۷ %	۱,۴۶۱,۴۸۱	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۴	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۸۰۹	۵۹.۰۷ %	۱,۴۶۸,۴۷۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۴	۲.۱۶ %	۳۹,۹۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۳۶۳	۵۸.۷۸ %	۱,۵۲۱,۱۲۸	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۷	۰.۷۷ %	۳۹,۹۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...528 »