ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۴۷,۲۹۹	۵۹.۴ %	۱,۴۵۷,۲۴۹	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۵	۲.۰۸ %	۶۴,۹۵۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۳۷,۳۸۰	۵۹.۳۶ %	۱,۴۴۲,۸۱۳	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲,۷۹۰	۲.۳۶ %	۶۴,۹۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۶۲۴	۵۸.۶۹ %	۱,۴۴۱,۴۸۶	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۸۲	۳.۴۸ %	۶۶,۲۱۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۳ %	۱,۳۸۹,۷۲۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۷۷	۳.۱۵ %	۷۱,۱۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۷۰۹	۵۹.۸۴ %	۱,۳۸۹,۶۷۴	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۷۵	۳.۱۴ %	۷۱,۱۴۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹ %	۱,۳۸۶,۶۴۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۴	۳.۱۷ %	۷۱,۱۱۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۸.۶۶ %	۱,۴۷۰,۲۱۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۶۹	۳.۱ %	۷۱,۰۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۶۰۹	۵۹.۹۱ %	۱,۴۷۰,۱۶۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۲	۱.۰۴ %	۷۱,۰۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۳۳۷	۶۰.۰۳ %	۱,۴۷۱,۶۴۲	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۱۴	۰.۹۲ %	۷۲,۵۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۹۸۳	۵۹.۶۶ %	۱,۴۷۰,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹,۹۲۵	۱.۷۵ %	۷۲,۵۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...528 »