ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۸۱	۸۰.۴۳ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۴ %	۱۶,۶۰۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۱ %	۳۸,۲۲۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۸۱	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۷۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۱۸۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۳ %	۳۸,۱۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۵۲۲	۷۹.۰۳ %	۴۰,۱۹۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸۰	۰.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۹,۶۱۷	۷۹.۰۳ %	۴۲,۲۳۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۲۹ %	۱۷,۸۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۰	۷۹.۲ %	۴۲,۱۶۳	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۲۱ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...528 »