ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۷۶۶	۷۸.۴۴ %	۴۰,۸۱۲	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۲	۱.۱۲ %	۱۸,۰۱۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۶	۷۸.۱۸ %	۴۲,۸۵۱	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵	۰.۷۲ %	۱۸,۰۰۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۶	۷۸.۱۹ %	۴۲,۸۲۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵	۰.۷۲ %	۱۷,۹۹۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۶	۷۸.۲ %	۴۲,۸۰۴	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵	۰.۷۲ %	۱۷,۹۸۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۶	۷۸.۱۱ %	۴۲,۷۸۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۰.۷ %	۱۷,۹۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۷.۱۶ %	۴۲,۷۵۶	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲	۰.۶۸ %	۱۹,۴۷۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۶۹۶	۷۷.۴۱ %	۴۲,۷۳۳	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۱۹,۷۲۸	۷۸.۲۷ %	۳۹,۵۵۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۰.۵۸ %	۱۹,۸۳۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲ %	۳۹,۵۳۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۹۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۲۴۹	۷۸.۲۱ %	۳۹,۵۱۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۰.۶ %	۱۹,۸۸۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...528 »