ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۶ %	۵۰,۴۸۶	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۸۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۵۹	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۷۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۳۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲.۱ %	۱۸,۰۴۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۶	۷۴.۳۶ %	۵۰,۴۱۵	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱.۹۳ %	۱۸,۰۰۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۱۳,۳۱۸	۷۴.۱۱ %	۵۰,۳۸۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲.۳۳ %	۱۷,۴۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...528 »