ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۵۲۸	۷۷.۵۹ %	۴۷,۷۶۵	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۰.۴۶ %	۱۵,۷۶۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۳	۷۷.۳۱ %	۴۹,۷۶۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۱۲ %	۱۵,۷۵۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۷	۷۷.۰۹ %	۴۹,۷۳۷	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۶	۷۵.۴۷ %	۵۰,۹۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱.۱۸ %	۱۷,۴۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۱۹۷	۷۵.۷۶ %	۵۰,۸۹۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱.۰۵ %	۱۶,۸۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...528 »