ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۵۹	۷۴.۰۳ %	۵۰,۶۹۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۱ %	۱۶,۱۹۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱ %	۵۰,۶۶۸	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۱ %	۵۰,۶۴۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۱۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۲ %	۵۰,۶۵۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰	۲.۹۱ %	۱۶,۵۰۴	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۶	۷۳.۹۵ %	۵۰,۶۲۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۶	۳.۴۳ %	۱۵,۸۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۵۹۷	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۶	۲.۸۴ %	۱۶,۳۹۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۳	۷۴.۳۶ %	۵۰,۵۷۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۴۷۸	۲.۵۶ %	۱۶,۸۳۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۰۲۵	۷۳.۷۳ %	۵۰,۵۴۲	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۲.۳۳ %	۱۹,۲۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۵ %	۵۰,۵۱۴	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۹۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...528 »