ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۸۴.۱۳ %	۲۷,۸۷۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۱.۲۴ %	۱۶,۷۹۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۳ %	۲۵,۸۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۴۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۸۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۷۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۵	۸۵.۹۸ %	۱۸,۷۱۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۲۲,۷۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۳۲۷	۸۶.۱۳ %	۱۸,۹۶۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۵۵ %	۲۱,۱۶۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...528 »