ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۵۷	۷۶.۹۳ %	۴۴,۲۸۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۳۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۷۷ %	۴۴,۲۹۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۳ %	۲۰,۵۲۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۱ %	۴۴,۷۷۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۱۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۲ %	۴۴,۷۵۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۳ %	۴۴,۷۲۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۰۹۵	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۱۸,۵۰۷	۷۶.۶۴ %	۴۴,۶۵۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳۱ %	۲۱,۰۸۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۱	۷۶.۴۱ %	۴۴,۷۲۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۸ %	۲۳,۰۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...528 »