ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۷ %	۴۲,۸۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۳	۷۶ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۵۶ %	۲۱,۶۲۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۷۶.۰۵ %	۴۵,۴۹۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۵ %	۲۲,۴۵۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۱۹,۹۳۸	۷۶.۷۶ %	۴۵,۴۶۴	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۶ %	۲۰,۳۸۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۷	۷۶.۷۴ %	۴۵,۴۳۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۲۰,۷۹۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۵ %	۴۵,۴۱۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۶۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۶ %	۴۵,۳۹۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۷ %	۴۵,۳۶۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۵	۷۶.۵۷ %	۴۴,۳۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۳۱ %	۲۱,۳۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲۱۷,۶۲۰	۷۶.۶۵ %	۴۴,۳۰۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۹۲۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...528 »