ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۲	۸۷.۱۱ %	۱۰,۹۷۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۹ %	۱۸,۶۸۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۹,۹۰۳	۸۶.۶۳ %	۱۰,۹۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۳ %	۱۹,۵۸۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۹	۸۳.۷۶ %	۱۱,۴۶۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۰	۳.۶۳ %	۱۸,۶۷۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۵	۸۶.۸ %	۱۱,۴۵۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۰۸ %	۱۸,۸۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۶۰	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...528 »