ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۲ %	۱۶,۲۴۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۴۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۶.۲۴ %	۱۶,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵	۱.۳۶ %	۱۳,۵۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۹	۸۶.۲۶ %	۱۶,۲۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۷ %	۱۶,۳۹۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۶.۲۱ %	۱۶,۲۲۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۲۱ %	۱۶,۳۹۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۱	۸۶.۲ %	۱۶,۲۱۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۱ %	۱۶,۳۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۲۰۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۱۹۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۹,۲۹۳	۸۷.۸۷ %	۱۲,۱۵۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۱۶,۵۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...528 »