ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۵ %	۱۵,۹۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۸ %	۲۰,۳۰۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۹ %	۲۰,۲۸۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۱ %	۲۰,۲۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۰۵,۲۵۰	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۶۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۱ %	۱۲,۳۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۵۴۹	۸۶.۱۳ %	۲۰,۲۵۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۸ %	۱۲,۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...528 »