ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۳	۸۸.۷ %	۱۳,۲۱۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۰۱,۰۴۶	۸۸.۸۶ %	۱۳,۲۰۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۱۱,۹۸۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۷۱۵	۸۹.۸۲ %	۱۳,۲۲۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۷۱۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۶ %	۱۳,۱۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۵۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۶	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۷۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۹,۶۴۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۰۵۱	۸۹.۸۷ %	۱۳,۱۶۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۱۳ %	۹,۴۲۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۰	۸۹.۸۹ %	۱۳,۲۴۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۱ %	۹,۵۹۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۲	۸۹.۷۹ %	۱۳,۲۸۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۳ %	۹,۷۵۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۰۲,۲۱۴	۸۹.۷۷ %	۱۲,۷۳۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۰۸ %	۱۰,۱۳۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...528 »