ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۵	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۱	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۴۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۲	۸۹.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۱۴ %	۹,۸۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۲	۸۹.۳۵ %	۱۴,۲۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۰,۳۴۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۲۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۷ %	۱۷,۹۰۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۶۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۳۹۰	۸۷.۸۳ %	۱۸,۳۱۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۸۶۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۰۳,۸۰۳	۸۷.۷۱ %	۱۸,۳۰۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۱۱ %	۹,۹۹۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...528 »