ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۶ %	۴۴,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۷ %	۴۴,۶۸۱	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۹	۸۰.۳۷ %	۴۵,۱۵۸	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۲۲ %	۸,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۸۱	۸۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۲ %	۸,۴۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۱۰۹	۸۰.۴۴ %	۴۶,۹۱۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۶ %	۷,۶۵۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...528 »