ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۵۸۳	۸۰.۷۴ %	۳۶,۰۲۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۱.۳۷ %	۹,۲۹۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۵۸۳	۸۰.۷۵ %	۳۶,۰۰۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۱.۳۷ %	۹,۲۹۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۹۰۱	۸۱.۱۷ %	۳۵,۹۸۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱۱ %	۱۱,۹۷۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۱۶۲	۸۱.۱۷ %	۳۸,۹۴۴	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱۱ %	۹,۲۹۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۳۶	۸۱.۳۵ %	۳۸,۹۲۳	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱ %	۹,۲۹۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۹	۸۱.۳۷ %	۳۸,۹۰۲	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱ %	۹,۳۰۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۸ %	۳۸,۸۸۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۹ %	۳۸,۸۶۱	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۲ %	۳۸,۸۴۰	۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۸۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۵۴	۸۱.۲۷ %	۳۸,۸۱۹	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱ %	۹,۵۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...528 »