ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۱۶۹	۸۱.۶۱ %	۳۶,۹۱۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۲۲ %	۹,۰۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۰	۸۰.۹۶ %	۳۶,۸۹۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷	۰.۷۶ %	۹,۲۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰۳,۸۱۱	۸۰.۸۹ %	۳۷,۰۷۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۰.۵۹ %	۹,۵۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۵,۶۷۰	۸۱.۵۵ %	۳۷,۰۵۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۴۵ %	۸,۳۶۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۳ %	۳۷,۰۳۶	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۴ %	۳۷,۰۱۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۷,۹۹۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...528 »