ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۱	۸۲.۵۷ %	۳۳,۸۱۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۱.۱۵ %	۷,۵۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۴۷	۸۲.۷۲ %	۳۳,۹۱۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۲۴ %	۹,۳۳۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۱۱۰	۸۲.۷۱ %	۳۴,۷۸۸	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۴ %	۸,۵۲۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۱	۸۲.۴۳ %	۳۴,۷۶۵	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۶ %	۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۱	۸۲.۴۳ %	۳۴,۷۴۶	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۶ %	۹,۶۹۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...528 »