ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۸۷,۱۶۴	۸۶.۱۶ %	۲۸,۰۳۲	۸.۴۱ %	۴,۹۹۷	۱.۵ %	۴,۴۸۹	۱.۳۵ %	۸,۶۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۴۲	۸.۳۷ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۳ %	۲۸,۲۲۴	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۲۹۵	۱.۵۷ %	۸,۶۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۹۰,۲۸۱	۸۶.۰۷ %	۲۸,۲۰۶	۸.۳۶ %	۴,۹۹۷	۱.۴۸ %	۵,۱۶۹	۱.۵۳ %	۸,۶۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۹۲,۲۹۰	۸۶.۱۷ %	۲۸,۱۸۸	۸.۳۱ %	۴,۹۹۷	۱.۴۷ %	۵,۰۹۳	۱.۵ %	۸,۶۱۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۷۱	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۵۳	۸.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۸۱,۵۳۵	۸۵.۶۵ %	۲۸,۱۳۵	۸.۵۶ %	۴,۹۹۷	۱.۵۲ %	۴,۸۹۳	۱.۴۹ %	۹,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶ %	۲۸,۱۱۷	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۰۹۹	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...528 »