ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۵۹۰	۸۰.۱۶ %	۳۰,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۵,۱۵۰	۱.۸۹ %	۳,۹۹۰	۱.۴۶ %	۱۴,۶۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۵	۷۹.۹ %	۳۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۵,۱۴۱	۱.۸۸ %	۵,۰۰۴	۱.۸۳ %	۱۴,۶۲۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۸ %	۳۰,۵۰۶	۱۱.۲۱ %	۵,۱۳۳	۱.۸۹ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۹ %	۳۰,۴۹۵	۱۱.۲ %	۵,۱۲۵	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۰۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵ %	۳۰,۴۸۴	۱۱.۲ %	۵,۱۱۶	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵۱ %	۳۰,۴۷۳	۱۱.۲ %	۵,۱۰۸	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۱۹۸	۷۸.۶ %	۳۰,۴۶۳	۱۱.۱۳ %	۵,۰۹۹	۱.۸۶ %	۸,۰۸۹	۲.۹۵ %	۱۴,۹۴۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۵	۷۸.۸۹ %	۳۰,۴۵۲	۱۱.۲۳ %	۵,۰۹۱	۱.۸۸ %	۶,۱۴۲	۲.۲۷ %	۱۵,۵۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۰	۷۹.۵۸ %	۳۰,۴۴۱	۱۱.۳ %	۵,۰۸۲	۱.۸۹ %	۳,۹۳۵	۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...528 »