ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۷	۸۶.۴۴ %	۱۱,۳۹۵	۴.۳۳ %	۶,۰۷۵	۲.۳۱ %	۱,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶,۹۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۹	۴.۴۵ %	۶,۰۷۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۳	۴.۴۵ %	۶,۰۶۸	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۴۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۱ %	۱۱,۳۷۷	۴.۴۵ %	۶,۰۶۵	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۳۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۲ %	۱۱,۳۷۱	۴.۴۵ %	۶,۰۶۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۸۶۹	۸۵.۴۸ %	۱۰,۳۵۱	۴.۱ %	۶,۰۵۸	۲.۴ %	۳,۳۴۲	۱.۳۲ %	۱۶,۹۱۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۶۵۰	۸۵.۲۴ %	۱۰,۳۴۶	۴.۰۹ %	۶,۰۵۵	۲.۳۹ %	۴,۰۴۵	۱.۶ %	۱۶,۹۰۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۳	۸۵.۷۷ %	۱۰,۳۴۰	۴.۱۵ %	۶,۰۵۲	۲.۴۳ %	۲,۲۰۵	۰.۸۸ %	۱۶,۸۹۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۵ %	۱۰,۳۳۵	۴.۲۱ %	۶,۰۴۸	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۴۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۴	۸۵.۲۶ %	۱۰,۳۲۹	۴.۲۱ %	۶,۰۴۵	۲.۴۷ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۱۷,۷۳۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...528 »