ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۰	۸۷.۴۶ %	۸,۸۹۰	۳.۶۹ %	۲,۰۴۱	۰.۸۵ %	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۱۶,۵۴۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۴	۸۷.۶۸ %	۸,۸۸۵	۳.۶۲ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۲ %	۱۶,۵۳۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۸۰	۳.۷۷ %	۲,۰۳۹	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۷۶	۳.۷۷ %	۲,۰۳۸	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۷ %	۸,۸۷۱	۳.۷۷ %	۲,۰۳۷	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۵۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۰	۸۷.۱۵ %	۳,۸۵۴	۱.۶۷ %	۱,۰۲۳	۰.۴۴ %	۸,۵۰۷	۳.۶۸ %	۱۶,۳۴۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۲	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۲	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۵۹	۳.۸۲ %	۱۶,۳۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۹	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۰	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۸۱	۳.۸۳ %	۱۶,۳۰۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۳	۸۶.۰۳ %	۳,۸۴۸	۱.۶۵ %	۱,۰۲۱	۰.۴۴ %	۱۱,۵۵۸	۴.۹۵ %	۱۶,۲۰۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۳۹ %	۳,۸۴۶	۱.۶۹ %	۱,۰۲۱	۰.۴۵ %	۱۰,۶۱۸	۴.۶۶ %	۱۵,۵۲۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...528 »