ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۲	۸۸.۹۱ %	۵,۸۲۶	۲.۵۴ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۲۴۷	۰.۱۱ %	۱۸,۳۶۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۲	۹۰ %	۵,۸۲۳	۲.۵۱ %	۱,۰۱۰	۰.۴۴ %	۱,۳۷۰	۰.۵۹ %	۱۵,۰۰۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۳	۸۹.۸۶ %	۵,۸۲۰	۲.۵۱ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۱,۷۳۰	۰.۷۵ %	۱۴,۹۹۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۸۹.۶۲ %	۵,۸۱۷	۲.۴۸ %	۱,۰۰۹	۰.۴۳ %	۲,۵۱۸	۱.۰۷ %	۱۴,۹۸۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۸ %	۵,۸۱۳	۲.۵۲ %	۱,۰۰۸	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۷۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۴۹ %	۵,۸۱۰	۲.۵۲ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۴۷۲	۱.۰۷ %	۱۴,۹۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۱	۸۹.۵ %	۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۵۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۹	۸۹.۵۳ %	۶,۰۵۷	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۳۱	۰.۹۶ %	۱۴,۹۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۲	۸۹.۵۱ %	۶,۰۵۴	۲.۶۲ %	۱,۰۰۶	۰.۴۴ %	۲,۲۰۶	۰.۹۶ %	۱۴,۹۳۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۰۶,۲۱۳	۸۹.۴۹ %	۶,۰۵۰	۲.۶۳ %	۱,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱,۰۷۸	۰.۴۷ %	۱۶,۰۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...528 »