ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۲ %	۳۰,۴۳۰	۱۱.۴۹ %	۵,۰۷۴	۱.۹۲ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۲۰,۰۰۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۳ %	۳۰,۴۲۰	۱۱.۴۸ %	۵,۰۶۵	۱.۹۱ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۱۹,۹۹۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۶ %	۳۰,۴۰۹	۱۱.۴۹ %	۵,۰۵۷	۱.۹۱ %	۶۱۰	۰.۲۳ %	۲۰,۹۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۴	۷۸.۲۲ %	۳۰,۳۹۸	۱۱.۶۲ %	۵,۰۴۸	۱.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۷۴ %	۱۹,۵۸۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۴	۷۸.۹۸ %	۲۸,۸۲۸	۱۱.۰۸ %	۵,۰۴۰	۱.۹۴ %	۲,۱۴۴	۰.۸۲ %	۱۸,۶۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۷	۷۹.۸۱ %	۲۶,۰۲۵	۱۰.۰۱ %	۵,۰۳۱	۱.۹۴ %	۳,۰۵۷	۱.۱۸ %	۱۸,۳۸۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۵	۷۸.۱۸ %	۲۳,۵۱۵	۸.۸۶ %	۵,۰۲۲	۱.۸۹ %	۱۲,۶۴۵	۴.۷۷ %	۱۶,۶۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۸ %	۱۳,۳۶۱	۵.۱۴ %	۵,۰۱۷	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۵.۱۴ %	۵,۰۱۳	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۵۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۱ %	۱۳,۳۵۰	۵.۱۴ %	۵,۱۴۰	۱.۹۸ %	۷,۵۷۱	۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...528 »