ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۸۱,۷۴۶	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۲,۱۲۶	۴۴.۳۳ %	۱,۴۳۵,۱۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۰۲ %	۸۱,۵۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۵۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۱۴۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۵۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۶,۸۴۴	۴۴.۵۱ %	۱,۴۳۰,۷۳۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۷۵,۴۵۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۷۷,۰۸۹	۱۳.۲۹ %	۱,۵۹۵,۸۱۲	۴۴.۴۶ %	۱,۴۲۸,۳۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۸,۳۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۴ %	۱,۴۳۸,۷۴۶	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۸۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۳۱	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۸۵,۸۵۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۲۰,۲۵۰	۴۴.۸۹ %	۱,۴۳۵,۱۰۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۰.۱۹ %	۶۱,۳۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۵۰۲,۵۶۱	۱۳.۸۸ %	۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۴.۹۵ %	۱,۴۳۲,۵۶۵	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۰.۲۴ %	۴۸,۹۵۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...528 »