ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۲۹,۶۵۸	۱۳.۹۸ %	۱,۷۹۲,۲۷۲	۴۷.۳۱ %	۱,۴۳۵,۴۰۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۲	۰.۴۵ %	۱۳,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۲۶,۷۲۹	۱۳.۸۸ %	۱,۷۹۷,۷۰۷	۴۷.۳۷ %	۱,۴۳۹,۳۳۹	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۶	۰.۴۶ %	۱۳,۸۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۳۴,۲۲۲	۱۳.۹۲ %	۱,۸۳۰,۰۸۷	۴۷.۶۷ %	۱,۴۳۸,۴۶۶	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۰.۵۸ %	۱۳,۸۷۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۴۰,۶۷۳	۱۴ %	۱,۸۴۴,۶۲۴	۴۷.۷۷ %	۱,۴۳۷,۹۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰	۰.۶۲ %	۱۳,۸۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۳۵,۸۰۲	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۳۵,۳۹۶	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۴۴,۰۶۱	۱۴.۰۵ %	۱,۸۵۶,۸۳۹	۴۷.۹۵ %	۱,۴۳۴,۹۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۳	۰.۴۱ %	۲۰,۷۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۴۷,۷۶۲	۱۴.۰۴ %	۱,۸۷۱,۷۷۰	۴۷.۹۹ %	۱,۴۳۴,۰۰۸	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۸	۰.۷۸ %	۱۶,۴۰۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵۴۸,۱۹۶	۱۴.۰۳ %	۱,۸۷۹,۰۴۶	۴۸.۰۹ %	۱,۴۳۱,۲۳۱	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲۲,۲۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۵۳,۳۵۹	۱۴.۰۹ %	۱,۸۹۴,۱۲۵	۴۸.۲۳ %	۱,۴۳۰,۵۷۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۲	۰.۶۹ %	۲۲,۲۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...528 »