ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۶۱,۰۰۱	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۲۲ %	۴۹,۷۰۶	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۶۱,۹۴۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۲۶ %	۵۲,۴۳۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...528 »