ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۴۶۷,۰۸۳	۹۴.۹۳ %	۳۷,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۲	۰ %	۱۴,۴۱۴	۲.۹۳ %	۳۰,۲۹۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۴۶۵,۳۹۷	۹۴.۳۳ %	۳۷,۶۴۶	۷.۶۳ %	۱۲	۰ %	۱۴,۸۰۵	۳ %	۳۰,۲۹۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۲	۹۴.۰۶ %	۳۸,۳۸۵	۷.۷۷ %	۱۱	۰ %	۱۵,۳۵۹	۳.۱۱ %	۳۰,۲۹۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۵۶,۰۳۳	۹۳.۳ %	۳۸,۳۶۹	۷.۸۵ %	۱۱	۰ %	۱۶,۵۷۰	۳.۳۹ %	۳۲,۵۹۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۶۴	۷.۸۲ %	۱۱	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۱۰۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۹	۹۲.۷۳ %	۲۸,۲۱۶	۵.۵۹ %	۸	۰ %	۲۲,۸۳۷	۴.۵۳ %	۴۲,۶۷۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...528 »