ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۷۰,۷۸۳	۹۳.۵۴ %	۲۸,۱۹۹	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۱۶۴	۳.۲۱ %	۴۵,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۹ %	۲۸,۱۵۶	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۴۷۱,۷۶۸	۹۳.۶۶ %	۲۸,۱۴۵	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۴,۹۸۷	۲.۹۸ %	۳۷,۷۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۴۷۲,۱۳۳	۹۳.۵۵ %	۲۸,۱۲۷	۵.۵۷ %	۹	۰ %	۱۴,۲۳۹	۲.۸۲ %	۳۳,۰۴۴	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۴۷۰,۰۳۱	۹۲.۸۶ %	۲۸,۱۱۹	۵.۵۶ %	۹	۰ %	۱۷,۰۲۳	۳.۳۶ %	۳۰,۹۵۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۴۶۵,۵۲۹	۹۱.۸۸ %	۲۸,۰۹۸	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۵,۷۸۰	۱.۱۴ %	۴۱,۳۶۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۱۱۱	۵.۵۵ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۹	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۴۶۱,۹۱۹	۹۱.۱۳ %	۲۸,۰۹۷	۵.۵۴ %	۱۰	۰ %	۱۳,۱۴۳	۲.۵۹ %	۳۳,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...528 »