ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۴۵۹,۸۹۶	۷۶.۱۷ %	۵۹,۶۰۳	۹.۸۷ %	۱۷	۰ %	۱۸,۷۲۳	۳.۱ %	۷۵,۲۸۰	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۴۵۹,۸۹۶	۷۶.۱۸ %	۵۹,۵۷۶	۹.۸۷ %	۱۸	۰ %	۱۸,۷۲۳	۳.۱ %	۷۵,۲۷۸	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۴۵۳,۵۴۰	۷۵.۱۳ %	۵۹,۵۳۵	۹.۸۶ %	۱۸	۰ %	۱۸,۷۲۲	۳.۱ %	۷۵,۲۶۴	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۴۵۷	۷۷.۸۷ %	۵۹,۵۵۰	۹.۸۶ %	۱۸	۰ %	۱۷,۹۰۸	۲.۹۶ %	۶۶,۲۶۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۵۰۳,۲۵۰	۸۲.۸۹ %	۵۹,۵۸۶	۹.۸۱ %	۱۸	۰ %	۸,۹۱۷	۱.۴۷ %	۴۵,۷۰۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۰۳,۹۰۲	۸۳.۰۱ %	۵۹,۷۰۱	۹.۸۳ %	۷	۰ %	۹,۳۰۸	۱.۵۳ %	۳۷,۵۸۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۵۱۳,۱۶۰	۸۳.۸۱ %	۵۹,۶۸۷	۹.۷۵ %	۷	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۶,۷۹۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۵۱۳,۱۶۰	۸۳.۸۲ %	۵۹,۶۵۹	۹.۷۴ %	۷	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۶,۷۹۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۵۱۳,۱۶۰	۸۳.۸۲ %	۵۹,۶۳۲	۹.۷۴ %	۷	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۲۵ %	۳۶,۷۹۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۵۱۴,۸۵۸	۸۴.۴۳ %	۵۹,۵۱۲	۹.۷۶ %	۷	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۴۶,۲۹۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...528 »