ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۶۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۸۹ %	۷۲,۱۴۷	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۱۱۴	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۰۸۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۹۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...528 »