ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۶۱۲,۷۶۶	۹۳.۴۲ %	۴۱,۸۷۲	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹	۰.۲۳ %	۳۷,۵۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۶۲۸,۱۲۵	۹۶ %	۴۱,۸۵۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۴۹ %	۲۱,۲۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۶۳۵,۴۵۹	۹۵.۰۹ %	۵۶,۸۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۰.۲۱ %	۱۳,۱۹۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۶۳۹,۴۹۶	۹۰.۰۳ %	۹۹,۵۲۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۱۹۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۶۳۸,۵۶۰	۸۹.۷۶ %	۹۹,۴۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۱۳,۱۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۱ %	۹۹,۴۳۶	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۹۲	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۶۱۹,۹۷۲	۸۶.۰۲ %	۹۹,۳۴۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵	۱.۹۴ %	۲۰,۷۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۶۱۸,۱۱۲	۸۵.۳۳ %	۹۹,۳۰۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲	۲.۰۶ %	۳۰,۶۷۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۶۲۰,۰۹۵	۸۵.۶۵ %	۹۵,۱۸۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۰.۶۹ %	۴۶,۹۷۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...528 »