ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۳۶۲	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۰۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۰۹ %	۱۴۴,۲۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۲	۷.۸۷ %	۱۵,۹۹۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۶۶۱,۴۳۸	۸۱.۱۲ %	۱۴۴,۲۳۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۷.۸۶ %	۱۵,۹۸۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۶۷۰,۶۰۵	۸۲.۱۶ %	۱۴۴,۱۷۰	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۸	۹.۱۴ %	۸,۷۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۶۴۰,۷۸۹	۷۹.۷۷ %	۱۰۰,۶۹۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۳	۱۶.۵۷ %	۶,۳۳۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۶۳۴,۰۲۶	۷۸.۴۴ %	۱۰۰,۶۴۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۱۵.۹ %	۶,۳۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۶ %	۱۰۰,۶۵۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۹۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۰۷ %	۱۰۰,۶۱۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۰	۱۴.۰۱ %	۲۰,۸۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶۲۹,۴۹۰	۷۹.۱۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۲	۱۳.۹۸ %	۲۰,۸۷۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...528 »