ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶۱۵,۴۲۱	۷۷.۵۳ %	۱۰۰,۵۲۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۶۹	۸.۴۹ %	۶۵,۱۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۱۷ %	۱۰۰,۴۷۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۶۳۴,۱۴۳	۷۹.۴۴ %	۱۰۰,۴۳۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱.۵۶ %	۱۰۹,۱۴۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۶۹۰,۵۵۹	۸۶.۶۵ %	۹۷,۷۹۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳	۱.۹۱ %	۶۶,۴۵۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۶ %	۶۱,۵۷۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۳.۹۷ %	۶۱,۵۵۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۶	۸.۹۴ %	۶,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۷۴۷,۹۵۳	۹۴.۱۲ %	۶۱,۵۲۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۹۰	۸.۸ %	۶,۱۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۷۸۴,۶۰۶	۹۶.۷۸ %	۶۱,۴۹۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۱	۸.۸۸ %	۶,۱۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۷۸۸,۴۷۰	۹۸.۲۱ %	۶۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۰	۸.۴۴ %	۳,۰۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۷۷۸,۰۴۶	۱۰۱.۷۸ %	۶۱,۴۳۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۶.۵۲ %	۳,۰۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...528 »