ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۱ %	۱۰۸,۲۹۹	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۴۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۱.۵ %	۵,۳۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۴۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۱۰۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۹	۹.۴۳ %	۱۱,۰۴۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۴۷۸,۷۳۵	۱۰۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱	۲.۹۷ %	۹,۲۷۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...528 »