ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۶۱۶,۸۹۹	۱۰۲.۵ %	۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۹۸ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۵۷۸,۰۹۸	۹۶.۶۲ %	۱۰۸,۴۴۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰	۴.۲۲ %	۳,۰۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۵۴۶,۰۸۸	۹۵.۳۸ %	۱۰۸,۳۹۹	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۳.۰۴ %	۳,۹۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸ %	۱۰۸,۳۴۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...528 »